Stableton Unicorn Index AMC
20 LICORNES LEADERS
DANS UN SEUL PORTEFEUILLE
SpaceX | Revolut | Databricks | Instacart | Discord
Epic Games | Stripe | Canva | Miro | SHEIN et plus encore
Investir dans les licornes pour profiter de la croissance et de l’innovation
Vous pensiez qu’investir dans des licornes était réservé aux investisseurs fortunés et disposant de bons contacts ? Plus maintenant ! Le Stableton Unicorn Index AMC fera de vous un investisseur virtuel en capital-risque. Uniquement pour les personnes résidant en Suisse.
Sortez du lot
Accédez au capital-risque et exploitez la potentielle croissance des licornes avant leur entrée en Bourse
Visez un potentiel de rendement accru
Profitez de l’exposition aux marchés privés, qui ont enregistré des performances supérieures aux marchés des actions cotées ces 20 dernières années[1]
Investissez à des tarifs compétitifs
USD 9.- flat de frais de souscription Swissquote pour un produit unique en son genre pour les investisseurs non institutionnels
Conditions
Investissez à partir de USD 100.-
Remboursement : veuillez consulter la FAQ
Disponible uniquement sur notre plateforme de trading desktop.
Tarifs
Frais de souscription Swissquote de
USD 9.- flat*
Frais de produits spécifiques, tels que mentionnés dans la fiche d’information
* Sont exclus les frais de tiers, le droit de timbre, le cas échéant, et les frais pour les données en temps réel.
Détails du produit
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À propos
Ce certificat a pour but d’atteindre la performance de l´indice « Morningstar® PitchBook® Unicorn Select 20 IndexTM » sur une période donnée. L’indice vise à mesurer la performance des 20 plus grosses sociétés privées financées par le capital-risque dans les marchés développés, avec une valorisation d’au moins USD 1 milliard.
Le produit financier est conçu pour aider les investisseurs à diversifier leur portefeuille, en leur fournissant une exposition à moindre coût aux sociétés non cotées à forte croissance les plus innovantes au monde.
Atouts
1. Accès au capital-risque pour les investisseurs privés – Participez à la création de valeur sur les marchés privés. Tirez profit des tendances et technologies émergentes grâce à quelques-unes des licornes les plus attractives du secteur des technologies (la composition cible initiale inclut entre autres Canva, Databricks, Discord, SpaceX et Stripe).
2. Augmentation potentielle de la performance de votre capital – Faites croître le potentiel de rendement de votre portefeuille en l’exposant à des marchés privés, une catégorie d’actifs qui surperforme les marchés publics depuis plus de 20 ans[1].
3. Diversification de votre portefeuille – Les investissements sur les marchés privés sont une composante incontournable d’un portefeuille moderne.
4. Première mondiale – Ce produit suit une logique de sélection passive avec pour but d’atteindre la performance de l’indice Morningstar® PitchBook® Unicorn Select 20 Index.
Pour plus d’informations, consultez les documents suivants :
Factsheet (en anglais)
Key Information Document (en anglais)
Final Terms (en anglais)
Base prospectus (en anglais)
FAQ
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Détails du produit
• Pour diversifier votre portefeuille en vous offrant la possibilité de bénéficier de la performance des marchés privés, grâce au Stableton Unicorn Index AMC
• Pour saisir les tendances d’investissements principales en suivant la sélection passive de l’indice de référence, par le biais de produits d’investissement de niveau institutionnel
• Pour entrer dans un marché actuellement inaccessible à 95 % des investisseurs : le marché des sociétés privées
• Avoir un statut privé profite aux entreprises, qui peuvent ainsi se concentrer sur leur croissance à long terme et sur l’innovation, sans les distractions et l’attention qui accompagnent la présence en Bourse
• Pour lever les éventuelles barrières pour l’investissement, grâce à cette offre des plus avantageuses à seulement USD 100.-
• Frais très compétitif en comparaison à d’autres offres pour les marchés privés
Stableton applique une stratégie prédéfinie et a pour but d’atteindre la performance du Morningstar® PitchBook® Unicorn Select 20 Index™, sur une période donnée. L’équipe d’investissement de Stableton vise à constituer un portefeuille comprenant les entreprises de l’indice avec une pondération cible d’environ 5 % chacune (tel que déterminée par l’indice de référence). En cas de changements dans la composition de l’indice (composants ou pondérations), Stableton prévoit de mener les transactions correspondantes pour rajuster les actifs. Les marchés sous-jacents ne pouvant pas toujours fournir suffisamment de liquidités, des écarts par rapport aux pondérations cibles sont probables.
En cas d’introduction en Bourse (IPO) d’une entreprise, cette dernière est retirée de l’indice, conformément aux directives de l’indice « Morningstar® PitchBook® Unicorn Top 20 Index ». Ce retrait est ensuite pris en compte dans le prochain rééquilibrage trimestriel. Stableton cherchera alors à vendre les actions sur les marchés publics (en fonction d’un éventuel verrouillage, généralement de 3 à 6 mois) et d’investir le capital dans le composant remplaçant de l’indice.
Conditions
L’investissement minimal est de USD 100.-.
Non, tout résultat de sortie est réinvesti et les bénéfices sont accumulés.
Aucun remboursement n’est possible dans les 12 premiers mois suivant le lancement du produit. Passé ce délai, les remboursements sont possibles toutes les semaines et nécessitent un délai de préavis de 3 jours. La période de verrouillage garantit la capacité du produit à réaliser la stratégie sous-jacente et à atteindre la répartition cible. D’autres options de liquidités sont possibles (p. ex. transfert à un autre acheteur).
Veuillez consulter la fiche d’information, d’autres restrictions en matière de remboursement pouvant s’appliquer.
Le Stableton Unicorn Index AMC est ouvert et n’a pas d’échéance cible.
L’indice Morningstar
Le Morningstar® PitchBook® Unicorn Select 20 Index™ a été créé par Morningstar Indexes avec Stableton, afin de servir de référence pour l’offre d’investissement dans les licornes de Stableton. L’indice reprend la méthodologie des indices Morningstar® PitchBook® Global Unicorn, mais n’inclut que 20 composants, à pondération égale, et cible les marchés développés. Ces ajustements permettent à Stableton d’appliquer sa stratégie d’investissement pour imiter au mieux les actifs de l’indice. Ils devraient également lui permettre d’atteindre la performance de l’indice par la suite, tout en gardant une bonne représentation du marché privé.
De décembre 2014 à mars 2023, soit sur près de 10 ans, le Morningstar® PitchBook® Unicorn Select 20 IndexTM a nettement surpassé les titres des sociétés cotées en Bourse (22.2% p.a. vs. 8.25% p.a.)[2]. Pour cette comparaison, les titres de sociétés cotées en Bourse sont représentés par l'indice « Morningstar® Developed Markets Target Market Exposure Index™ ». Veuillez consulter les sites de Morningstar Indexes ou Stableton pour de plus amples informations.
L’indice suit les 20 licornes les plus prometteuses, telles que définies par la valorisation de la dernière levée de fond primaire. Morningstar Indexes publie la composition actuelle de l’indice en ligne. Au lancement de ce produit, l’indice comprend les sociétés suivantes : SpaceX, SHEIN, Stripe, Checkout.com, Canva, Instacart, Databricks, Revolut, Epic Games, Waymo, Chime, Miro, VillageMD, Gopuff, CloudKitchens, Discord, Blockchain.com, Plaid, OpenSea et Celonis. La composition peut changer à chaque rééquilibrage.
Informations générales
Le marché privé désigne des investissements dans des actifs non cotés en Bourse, comme le capital-investissement, le capital-risque et l’immobilier. Ces investissements sont généralement accessibles uniquement aux investisseurs accrédités, qui sont des individus ou des entités dotés d’une fortune nette élevée ou d’une grande expérience financière. Un marché privé présente un potentiel de rendements plus élevés, mais s’avère souvent moins liquide que les actifs cotés en Bourse.
Le capital-risque est une forme de capital-investissement pour investir dans des entreprises nouvelles, lesquelles présentent un fort potentiel de croissance ou ont connu une forte croissance. Les fonds ou entreprises de capital-risque fournissent le financement, le soutien technique et l’expertise en gestion à ces entreprises en échange de titres ou d’une participation dans l’entreprise. Le capital-risque est appelé ainsi en raison de la prise de risque corrélative au financement de start-up. Dans le cadre du Stableton Unicorn Index AMC, les sociétés du portefeuille pourraient être qualifiées de licornes en phase de croissance (late-stage) ou de licornes financées par du capital-risque.
Un AMC (Actively Managed Certificate) ou certificat géré activement est un produit structuré, dont les actifs sous-jacents sont gérés selon une stratégie d’investissement particulière. L’AMC permet aux investisseurs de participer à la performance des actifs sous-jacents.
Stableton est une plateforme Fintech primée (Swiss Fintech Award 2022 dans la catégorie start-up en phase de croissance) et une société d’investissement spécialisée dans les marchés privés. La plateforme présente des opportunités d’investissement uniques aux investisseurs institutionnels et qualifiés, dans des sociétés en phase de croissance ayant une liquidité accrue. Stableton a développé le Stableton Unicorn Index AMC et gère la stratégie du produit.
Références
1. Long-Term Private Equity Performance: 2000 to 2021, CAIA Association, 20 juillet, 2022
2. Morningstar® Developed Markets Target Market Exposure Index™: https://indexes.morningstar.com/indexes/details/morningstar-developed-markets-target-market-exposure-FS0000F5ZR?tab=overview. Morningstar® PitchBook® Unicorn Select 20 Index™ : vous trouverez de plus amples informations sur https://www.stableton.com/unicorns. Les données relatives à l’indice seront également publiées sur le site de Morningstar début juin.
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